Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 vs Subfundusz Emerytura 2035

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 and Subfundusz Emerytura 2035 share 57 holdings, giving 52.4% portfolio overlap (35.7% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

52.4%Portfolio overlap

57Shared holdings

35.7%Weighted similarity

Side by side

Metric: Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050; Subfundusz Emerytura 2035
Manager: PKO TFI; PKO TFI
Category: mieszane zagraniczne pozostałe; mieszane zagraniczne pozostałe
Geographic focus: Globalny; Globalny
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: 40% Treasury BondSpot Poland Index + 30% WIG20TR + 30% MSCI World USD; fundusz nie posiada benchmarku
Assets under management: 1,21 mld PLN; 234,53 mln PLN
Management fee: 1,40%; 1,00%
Year to date: +12.01%; +6.77%
1 year: +18.89%; +11.29%
3 years: +61.34%; +34.10%
5 years: +53.11%; —

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	Weight in Subfundusz Emerytura 2035
ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4L5Y983	15.08%	6.99%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	5.71%	4.48%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	3.90%	3.90%
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BJ0KDQ92	14.80%	3.44%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	3.39%	7.97%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	4.88%	2.99%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	5.12%	2.87%
Orlen SA	PLPKN0000018	4.20%	2.53%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	2.14%	2.89%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	1.89%	2.31%
KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	3.04%	1.82%
PZU	PLPZU0000011	2.61%	1.70%
BANK PEKAO	PLPEKAO00016	2.53%	1.56%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	1.39%	2.86%
ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	1.52%	1.13%

Compare interactively → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 Full profile → Subfundusz Emerytura 2035 Full profile →