Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 vs Subfundusz Emerytura 2055

Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 and Subfundusz Emerytura 2055 share 53 holdings, giving 62.4% portfolio overlap (45.8% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

62.4%Portfolio overlap

53Shared holdings

45.8%Weighted similarity

Side by side

Metric: Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060; Subfundusz Emerytura 2055
Manager: PKO TFI; PKO TFI
Category: mieszane zagraniczne pozostałe; mieszane zagraniczne pozostałe
Geographic focus: Globalny; Globalny
Risk level (SRI): Podwyższone; Medium
Benchmark: 42,5% WIG20TR + 42,5% MSCI World USD + 15% Treasury BondSpot Poland Index; fundusz nie posiada benchmarku
Assets under management: 549,43 mln PLN; 87,93 mln PLN
Management fee: 1,50%; 1,00%
Year to date: +17.16%; +11.12%
1 year: +26.78%; +17.89%
3 years: +87.46%; +50.75%
5 years: +77.59%; —

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	Weight in Subfundusz Emerytura 2055
ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4L5Y983	18.98%	13.06%
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BJ0KDQ92	18.64%	5.95%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	6.47%	5.39%
Orlen SA	PLPKN0000018	5.57%	4.56%
KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	4.09%	3.29%
PZU	PLPZU0000011	3.50%	3.08%
BANK PEKAO	PLPEKAO00016	3.37%	2.82%
ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	2.03%	2.03%
LPP SA	PLLPP0000011	2.16%	1.98%
SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	2.06%	1.87%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	2.08%	1.42%
DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	1.58%	1.39%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	1.84%	1.38%
CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	1.63%	1.37%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	1.28%	3.85%

Compare interactively → Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 Full profile → Subfundusz Emerytura 2055 Full profile →