SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Umiarkowany vs Erste Umiarkowany
Subfundusz Umiarkowany and Erste Umiarkowany share 25 holdings, giving 25.8% portfolio overlap (14.9% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
25.8%Portfolio overlap
25Shared holdings
14.9%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Subfundusz Umiarkowany
- Erste Umiarkowany
- Manager
- PKO TFI
- Erste TFI
- Category
- mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
- mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
- Geographic focus
- Globalny
- Globalny
- Risk level (SRI)
- Medium
- Medium
- Benchmark
- 10% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 10% WIG + 35% ICE BofA Poland Government Index + 15% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 30% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
- 10% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 10% WIG + 35% ICE BofA Poland Government Index + 15% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 30% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
- Assets under management
- 546,16 mln PLN
- 546,16 mln PLN
- Management fee
- 1,90%
- 1,90%
- Year to date
- +4.12%
- +4.98%
- 1 year
- +7.22%
- +7.60%
- 3 years
- +26.93%
- +31.47%
- 5 years
- +20.75%
- +25.52%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Subfundusz Umiarkowany | Weight in Erste Umiarkowany |
|---|---|---|---|
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 14.31% | 6.74% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118519 | 20.23% | 5.49% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 7.99% | 4.14% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 1.87% | 8.90% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 1.86% | 4.20% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 0.87% | 1.02% |
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 0.84% | 0.60% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 0.59% | 0.70% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 0.50% | 2.82% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 0.78% | 0.43% |
| PZU | PLPZU0000011 | 0.62% | 0.43% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 0.42% | 0.52% |
| SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | 0.37% | 0.33% |
| ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | 0.32% | 0.80% |
| CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | 0.31% | 0.30% |
Compare interactively → Subfundusz Umiarkowany Full profile → Erste Umiarkowany Full profile →