Erste Umiarkowany
Fund ID: SQF-001336 · Manager: Erste TFI · Data as of: 2026-05-29
Erste Umiarkowany (SQF-001336) is an investment fund managed by Erste TFI tracked by SQUERY. It is classified in the "mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu" category, investing in Globalny, with a medium risk level. As of 2026-05-29, its portfolio holds 129 positions across 96 issuers, with SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ the largest position at 8.90%. Performance: +4.98% year-to-date, +7.60% over 1 year, +31.47% over 3 years, +25.52% over 5 years.
- Category
- mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
- Geographic focus
- Globalny
- Risk level (SRI)
- Medium
- Benchmark
- 10% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 10% WIG + 35% ICE BofA Poland Government Index + 15% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 30% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
- Assets under management
- 546,16 mln PLN
- Management fee
- 1,90%
| Period | Return |
|---|---|
| Year to date | +4.98% |
| 1 year | +7.60% |
| 3 years | +31.47% |
| 5 years | +25.52% |
| # | Issuer / Instrument | ISIN | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 8.90% |
| 2 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 6.74% |
| 3 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 5.49% |
| 4 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 4.51% |
| 5 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 4.20% |
| 6 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 4.14% |
| 7 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 2.82% |
| 8 | ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | IE00B66F4759 | 2.75% |
| 9 | SKARB PAŃSTWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ | GB0032452392 | 2.60% |
| 10 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117024 | 2.12% |
View the full interactive profile for Erste Umiarkowany on SQUERY →