Erste Umiarkowany
Fund ID: SQF-001336 · Manager: Erste TFI · Data as of: 2026-08-31
Erste Umiarkowany (SQF-001336) is an investment fund managed by Erste TFI tracked by SQUERY. It is classified in the "mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu" category, investing in Globalny, with a medium risk level. As of 2026-08-31, its portfolio holds 134 positions across 99 issuers, with SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ the largest position at 7.88%. Performance: +3.83% year-to-date, +5.83% over 1 year, +31.66% over 3 years, +26.69% over 5 years.
- Category
- mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
- Geographic focus
- Globalny
- Risk level (SRI)
- Medium
- Benchmark
- 10% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 10% WIG + 35% ICE BofA Poland Government Index + 15% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 30% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
- Assets under management
- 546,16 mln PLN
- Management fee
- 1,90%
| Period | Return |
|---|---|
| Year to date | +3.83% |
| 1 year | +5.83% |
| 3 years | +31.66% |
| 5 years | +26.69% |
| # | Issuer / Instrument | ISIN | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 7.88% |
| 2 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 5.93% |
| 3 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 4.91% |
| 4 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000119087 | 4.42% |
| 5 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 4.08% |
| 6 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 3.73% |
| 7 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 3.65% |
| 8 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | XS3304272217 | 2.83% |
| 9 | ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | IE00B66F4759 | 2.82% |
| 10 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | XS2778274410 | 2.46% |
View the full interactive profile for Erste Umiarkowany on SQUERY →