PZU Aktywny Globalny vs Erste Umiarkowany

PZU Aktywny Globalny and Erste Umiarkowany share 20 holdings, giving 13.8% portfolio overlap (8.4% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

13.8%Portfolio overlap

20Shared holdings

8.4%Weighted similarity

Side by side

Metric: PZU Aktywny Globalny; Erste Umiarkowany
Manager: PZU TFI; Erste TFI
Category: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu; mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Geographic focus: Globalny; Globalny
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: 70% WIBOR 6M + 30% MSCI World Net TR; 10% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 10% WIG + 35% ICE BofA Poland Government Index + 15% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 30% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
Assets under management: 277,37 mln PLN; 546,16 mln PLN
Management fee: 2,00%; 1,90%
Year to date: +1.87%; +3.83%
1 year: +3.45%; +5.83%
3 years: +36.82%; +31.66%
5 years: +44.63%; +26.69%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in PZU Aktywny Globalny	Weight in Erste Umiarkowany
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	10.07%	4.91%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	1.40%	4.08%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	1.25%	7.88%
Microsoft Corp	US5949181045	1.02%	0.99%
NVIDIA Corp	US67066G1040	1.86%	0.79%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	0.72%	3.73%
Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	0.72%	0.71%
Amazon.com Inc	US0231351067	0.63%	0.80%
Broadcom Inc	US11135F1012	0.54%	0.74%
Meta Platforms Inc.	US30303M1027	0.65%	0.40%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	2.63%	0.30%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	0.29%	3.65%
CANPACK Group Inc.	XS3352591906	0.66%	0.29%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	0.14%	5.93%
Rheinmetall AG	DE0007030009	0.27%	0.12%

Compare interactively → PZU Aktywny Globalny Full profile → Erste Umiarkowany Full profile →