PZU Aktywny Globalny vs Erste Umiarkowany

PZU Aktywny Globalny and Erste Umiarkowany share 19 holdings, giving 15.8% portfolio overlap (9.7% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

15.8%Portfolio overlap

19Shared holdings

9.7%Weighted similarity

Side by side

Metric: PZU Aktywny Globalny; Erste Umiarkowany
Manager: PZU TFI; Erste TFI
Category: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu; mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Geographic focus: Globalny; Globalny
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: 70% WIBOR 6M + 30% MSCI World Net TR; 10% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 10% WIG + 35% ICE BofA Poland Government Index + 15% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 30% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
Assets under management: 277,37 mln PLN; 546,16 mln PLN
Management fee: 2,00%; 1,90%
Year to date: +3.02%; +4.98%
1 year: +6.24%; +7.60%
3 years: +35.75%; +31.47%
5 years: +44.22%; +25.52%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in PZU Aktywny Globalny	Weight in Erste Umiarkowany
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118519	10.07%	5.49%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	2.63%	2.12%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	1.40%	4.51%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	1.25%	8.90%
Microsoft Corp	US5949181045	1.02%	0.91%
NVIDIA Corp	US67066G1040	1.86%	0.83%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	0.72%	4.20%
Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	0.72%	0.83%
Broadcom Inc	US11135F1012	0.54%	0.83%
Amazon.com Inc	US0231351067	0.63%	0.39%
Meta Platforms Inc.	US30303M1027	0.65%	0.36%
CANPACK Group Inc.	XS3352591906	0.66%	0.32%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	0.29%	4.14%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118188	0.14%	6.74%
Salesforce.com Inc	US79466L3024	0.19%	0.09%

Compare interactively → PZU Aktywny Globalny Full profile → Erste Umiarkowany Full profile →