PZU Zrównoważony vs Pekao Zrównoważony

PZU Zrównoważony and Pekao Zrównoważony share 42 holdings, giving 33.4% portfolio overlap (24.9% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

33.4%Portfolio overlap

42Shared holdings

24.9%Weighted similarity

Side by side

Metric: PZU Zrównoważony; Pekao Zrównoważony
Manager: PZU TFI; Pekao TFI
Category: mieszane polskie zrównoważone; mieszane polskie zrównoważone
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Podwyższone; Medium
Benchmark: 50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index; 30% WIG + 25% MSCI World Index + 33,75% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 11,25% (POLONIA + 0,35%)
Assets under management: 349,51 mln PLN; 845,01 mln PLN
Management fee: 2,00%; 1,90%
Year to date: +17.61%; +13.58%
1 year: +21.66%; +18.76%
3 years: +72.04%; +57.98%
5 years: +64.25%; +61.97%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in PZU Zrównoważony	Weight in Pekao Zrównoważony
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	3.82%	4.04%
ORLEN S.A.	PLPKN0000018	3.00%	4.81%
KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	2.42%	2.97%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	2.01%	2.22%
Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	1.91%	2.20%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	11.63%	1.71%
Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	1.64%	1.72%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	1.57%	1.99%
Allegro.eu SA	LU2237380790	1.28%	2.27%
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	1.17%	1.25%
LPP S.A.	PLLPP0000011	1.17%	2.64%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	1.15%	1.23%
Erste Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	0.99%	1.52%
cyber_Folks S.A.	PLR220000018	1.09%	0.91%
Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	0.86%	1.43%

Compare interactively → PZU Zrównoważony Full profile → Pekao Zrównoważony Full profile →