PZU Zrównoważony vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony

PZU Zrównoważony and ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony share 35 holdings, giving 27.6% portfolio overlap (19.3% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

27.6%Portfolio overlap

35Shared holdings

19.3%Weighted similarity

Side by side

Metric: PZU Zrównoważony; ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony
Manager: PZU TFI; Rockbridge TFI
Category: mieszane polskie zrównoważone; mieszane polskie zrównoważone
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Podwyższone; Podwyższone
Benchmark: 50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index; 50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index
Assets under management: 349,51 mln PLN; 96,60 mln PLN
Management fee: 2,00%; 2,00%
Year to date: +17.61%; +18.21%
1 year: +21.66%; +23.75%
3 years: +72.04%; +65.18%
5 years: +64.25%; +60.17%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in PZU Zrównoważony	Weight in ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	3.82%	3.89%
ORLEN S.A.	PLPKN0000018	3.00%	3.23%
KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	2.42%	2.28%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	2.01%	2.27%
Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	1.91%	2.44%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	1.57%	1.42%
Allegro.eu SA	LU2237380790	1.28%	2.69%
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	1.17%	1.42%
LPP S.A.	PLLPP0000011	1.17%	1.31%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	1.15%	1.11%
Erste Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	0.99%	1.37%
CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	1.86%	0.84%
mBank S.A.	PLBRE0000012	1.16%	0.77%
Budimex S.A.	PLBUDMX00013	0.73%	0.83%
Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	0.86%	0.69%

Compare interactively → PZU Zrównoważony Full profile → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony Full profile →