Allianz Zrównoważony vs Erste Zrównoważony

Allianz Zrównoważony and Erste Zrównoważony share 31 holdings, giving 25.8% portfolio overlap (14.8% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

25.8%Portfolio overlap

31Shared holdings

14.8%Weighted similarity

Side by side

Metric: Allianz Zrównoważony; Erste Zrównoważony
Manager: Allianz TFI; Erste TFI
Category: mieszane polskie zrównoważone; mieszane polskie zrównoważone
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: 50% WIG + 50% ICE BofA Poland Government Index; 30% WIG + 25% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 20% ICE BofA Poland Government Index + 10% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 15% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
Assets under management: 126,47 mln PLN; 1,25 mld PLN
Management fee: 1,80%; 2,00%
Year to date: +18.26%; +15.79%
1 year: +25.61%; +21.15%
3 years: —; +59.32%
5 years: —; +49.33%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Allianz Zrównoważony	Weight in Erste Zrównoważony
Skarb Państwa	PL0000117990	7.87%	2.73%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO0000016	5.98%	2.68%
ORLEN S.A.	PLPKN0000018	3.89%	2.15%
Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	2.72%	1.90%
Bank Pekao SA	PLPEKAO00016	2.91%	1.68%
Skarb Państwa	PL0000113783	1.55%	2.84%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	4.09%	1.52%
LPP SA	PLLPP0000011	2.94%	1.43%
Kghm Polska Miedź SA	PLKGHM000017	4.20%	1.35%
Alior Bank SA	PLALIOR00045	1.28%	1.61%
CD Projekt Red SA	PLOPTTC00011	1.87%	0.85%
Allegro.eu SA	LU2237380790	0.73%	2.34%
Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	0.74%	0.65%
Inter Cars SA	PLINTCS00010	0.58%	0.69%
Skarb Państwa	PL0000116760	2.82%	0.56%

Compare interactively → Allianz Zrównoważony Full profile → Erste Zrównoważony Full profile →