PPK inPZU 2030 vs Allianz Plan Emerytalny 2030

PPK inPZU 2030 and Allianz Plan Emerytalny 2030 share 67 holdings, giving 40.5% portfolio overlap (30.4% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

40.5%Portfolio overlap

67Shared holdings

30.4%Weighted similarity

Side by side

Metric: PPK inPZU 2030; Allianz Plan Emerytalny 2030
Manager: PZU TFI; Allianz TFI
Category: zdefiniowanej daty PPK 2030; zdefiniowanej daty PPK 2030
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku; fundusz nie posiada benchmarku
Assets under management: 1,87 mld PLN; 477,41 mln PLN
Management fee: 0,16%; 0,40%
Year to date: +6.71%; +6.58%
1 year: +10.59%; +10.92%
3 years: +37.99%; +37.24%
5 years: +34.31%; +39.39%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in PPK inPZU 2030	Weight in Allianz Plan Emerytalny 2030
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	6.32%	6.33%
Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476	2.68%	4.55%
Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	2.54%	3.49%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	3.57%	2.30%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	2.19%	2.11%
Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	1.96%	2.18%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	1.84%	1.84%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	3.29%	1.51%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	1.49%	4.52%
ORLEN S.A.	PLPKN0000018	1.32%	1.32%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	1.10%	1.08%
KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	0.95%	1.54%
LPP S.A.	PLLPP0000011	0.90%	1.31%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	0.75%	1.12%
Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	1.69%	0.65%

Compare interactively → PPK inPZU 2030 Full profile → Allianz Plan Emerytalny 2030 Full profile →