PPK inPZU 2035 vs Erste PPK 2035

PPK inPZU 2035 and Erste PPK 2035 share 59 holdings, giving 39.0% portfolio overlap (27.6% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

39.0%Portfolio overlap

59Shared holdings

27.6%Weighted similarity

Side by side

Metric: PPK inPZU 2035; Erste PPK 2035
Manager: PZU TFI; Erste TFI
Category: zdefiniowanej daty PPK 2035; zdefiniowanej daty PPK 2035
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku; fundusz nie posiada benchmarku
Assets under management: 2,42 mld PLN; 167,36 mln PLN
Management fee: 0,22%; 0,35%
Year to date: +10.64%; +15.73%
1 year: +15.18%; +20.81%
3 years: +54.64%; +70.26%
5 years: +49.96%; +62.07%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in PPK inPZU 2035	Weight in Erste PPK 2035
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	5.00%	3.78%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	3.34%	3.86%
ORLEN S.A.	PLPKN0000018	2.31%	2.48%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	1.82%	2.74%
KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	1.71%	2.02%
LPP S.A.	PLLPP0000011	1.67%	1.68%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	1.63%	1.76%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118774	1.54%	3.59%
Allegro.eu SA	LU2237380790	1.50%	2.68%
Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	3.16%	1.49%
Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	1.46%	1.94%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	1.26%	2.15%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000118170	1.81%	1.24%
Erste Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	0.97%	1.20%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	1.61%	0.83%

Compare interactively → PPK inPZU 2035 Full profile → Erste PPK 2035 Full profile →