PPK inPZU 2040 vs Allianz Plan Emerytalny 2040

PPK inPZU 2040 and Allianz Plan Emerytalny 2040 share 63 holdings, giving 44.9% portfolio overlap (33.6% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

44.9%Portfolio overlap

63Shared holdings

33.6%Weighted similarity

Side by side

Metric: PPK inPZU 2040; Allianz Plan Emerytalny 2040
Manager: PZU TFI; Allianz TFI
Category: zdefiniowanej daty PPK 2040; zdefiniowanej daty PPK 2040
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku; fundusz nie posiada benchmarku
Assets under management: 2,36 mld PLN; 921,83 mln PLN
Management fee: 0,24%; 0,44%
Year to date: +13.67%; +15.16%
1 year: +19.32%; +22.29%
3 years: +59.14%; +66.62%
5 years: +56.15%; +67.45%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in PPK inPZU 2040	Weight in Allianz Plan Emerytalny 2040
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	4.58%	4.46%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	8.90%	3.14%
ORLEN S.A.	PLPKN0000018	3.12%	3.28%
KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	2.49%	3.82%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	2.60%	2.47%
LPP S.A.	PLLPP0000011	2.34%	3.07%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	1.83%	2.58%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	1.54%	4.33%
Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	1.59%	1.44%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	1.41%	1.68%
Allegro.eu SA	LU2237380790	2.13%	1.37%
Erste Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	1.35%	1.63%
Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	2.03%	1.29%
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	1.25%	2.16%
Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	1.14%	1.48%

Compare interactively → PPK inPZU 2040 Full profile → Allianz Plan Emerytalny 2040 Full profile →