SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek
inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek and ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek share 29 holdings, giving 37.3% portfolio overlap (23.2% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
37.3%Portfolio overlap
29Shared holdings
23.2%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek
- ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek
- Manager
- PZU TFI
- Rockbridge TFI
- Category
- akcji polskich małych i średnich spółek
- akcji polskich małych i średnich spółek
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- 50% mWIG40TR + 50% sWIG80TR
- 90% mWIG40TR + 10% WIBOR O/N
- Assets under management
- 76,46 mln PLN
- 105,56 mln PLN
- Management fee
- 0,50%
- 2,00%
- Year to date
- +21.56%
- +33.47%
- 1 year
- +23.42%
- +39.42%
- 3 years
- +99.32%
- +122.60%
- 5 years
- +98.51%
- +116.04%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek | Weight in ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek |
|---|---|---|---|
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 4.93% | 9.80% |
| ING Bank S.A. | PLBSK0000017 | 4.78% | 7.88% |
| Bank Millennium S.A. | PLBIG0000016 | 3.90% | 6.24% |
| Orange Polska S.A. | PLTLKPL00017 | 3.05% | 5.41% |
| X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna | PLXTRDM00011 | 2.65% | 7.57% |
| BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna | PLBGZ0000010 | 1.81% | 2.08% |
| Develia S.A. | PLLCCRP00017 | 1.61% | 2.28% |
| ENEA S.A. | PLENEA000013 | 1.60% | 2.87% |
| Bank Handlowy S.A. | PLBH00000012 | 1.30% | 2.43% |
| ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | 3.01% | 1.19% |
| ASBISC Enterprises Plc. | CY1000031710 | 1.12% | 2.76% |
| Diagnostyka SA | PLDGNST00012 | 1.01% | 1.95% |
| ATAL S.A. | PLATAL000046 | 0.96% | 0.94% |
| DOM Development S.A. | PLDMDVL00012 | 0.78% | 1.54% |
| AB S.A. | PLAB00000019 | 0.70% | 1.49% |
Compare interactively → inPZU Akcje Polskie Małych i Średnich Spółek Full profile → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Średnich Spółek Full profile →