Pekao Zrównoważony vs Erste Zrównoważony

Pekao Zrównoważony and Erste Zrównoważony share 46 holdings, giving 41.3% portfolio overlap (26.6% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

41.3%Portfolio overlap

46Shared holdings

26.6%Weighted similarity

Side by side

Metric: Pekao Zrównoważony; Erste Zrównoważony
Manager: Pekao TFI; Erste TFI
Category: mieszane polskie zrównoważone; mieszane polskie zrównoważone
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: 30% WIG + 25% MSCI World Index + 33,75% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 11,25% (POLONIA + 0,35%); 30% WIG + 25% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 20% ICE BofA Poland Government Index + 10% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 15% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
Assets under management: 845,01 mln PLN; 1,25 mld PLN
Management fee: 1,90%; 2,00%
Year to date: +13.58%; +14.69%
1 year: +18.76%; +19.31%
3 years: +57.98%; +56.91%
5 years: +61.97%; +47.96%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Pekao Zrównoważony	Weight in Erste Zrównoważony
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPKO0000016	4.04%	2.95%
Rzeczpospolita Polska	PL0000118188	2.83%	3.60%
Rzeczpospolita Polska	PL0000115291	2.73%	2.81%
Rzeczpospolita Polska	PL0000116851	2.50%	3.40%
Allegro.eu S.A.	LU2237380790	2.27%	2.25%
Benefit Systems S.A.	PLBNFTS00018	2.20%	2.24%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	2.22%	2.02%
Rzeczpospolita Polska	PL0000118519	1.95%	3.93%
Orlen S.A.	PLPKN0000018	4.81%	1.83%
Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	1.72%	1.91%
Rzeczpospolita Polska	PL0000117024	1.71%	1.91%
LPP S.A.	PLLPP0000011	2.64%	1.49%
KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	2.97%	1.33%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	1.99%	1.28%
Rzeczpospolita Polska	PL0000113783	1.23%	3.25%

Compare interactively → Pekao Zrównoważony Full profile → Erste Zrównoważony Full profile →