ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony vs Erste Zrównoważony

ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony and Erste Zrównoważony share 34 holdings, giving 39.9% portfolio overlap (24.9% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

39.9%Portfolio overlap

34Shared holdings

24.9%Weighted similarity

Side by side

Metric: ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony; Erste Zrównoważony
Manager: Rockbridge TFI; Erste TFI
Category: mieszane polskie zrównoważone; mieszane polskie zrównoważone
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Podwyższone; Medium
Benchmark: 50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index; 30% WIG + 25% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 20% ICE BofA Poland Government Index + 10% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 15% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
Assets under management: 96,60 mln PLN; 1,25 mld PLN
Management fee: 2,00%; 2,00%
Year to date: +18.21%; +14.69%
1 year: +23.75%; +19.31%
3 years: +65.18%; +56.91%
5 years: +60.17%; +47.96%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	Weight in Erste Zrównoważony
DS1035	PL0000118188	8.70%	3.60%
PS0730	PL0000117990	4.42%	3.23%
PS0131	PL0000118519	3.21%	3.93%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	3.89%	2.95%
DS1033	PL0000115291	2.60%	2.81%
ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	2.69%	2.25%
BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	2.44%	2.24%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	2.27%	2.02%
DS0436	PL0000119087	5.71%	2.01%
PS0731	PL0000118998	5.73%	1.94%
ORLEN S.A.	PLPKN0000018	3.23%	1.83%
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	2.28%	1.33%
LPP S.A.	PLLPP0000011	1.31%	1.49%
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	1.42%	1.28%
DS0432	PL0000113783	1.11%	3.25%

Compare interactively → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony Full profile → Erste Zrównoważony Full profile →