Erste Zrównoważony vs UNIQA Makroalokacji

Erste Zrównoważony and UNIQA Makroalokacji share 21 holdings, giving 22.7% portfolio overlap (12.8% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

22.7%Portfolio overlap

21Shared holdings

12.8%Weighted similarity

Side by side

Metric: Erste Zrównoważony; UNIQA Makroalokacji
Manager: Erste TFI; UNIQA TFI
Category: mieszane polskie zrównoważone; mieszane polskie zrównoważone
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: 30% WIG + 25% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 20% ICE BofA Poland Government Index + 10% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 15% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego; fundusz nie posiada benchmarku
Assets under management: 1,25 mld PLN; 143,58 mln PLN
Management fee: 2,00%; 1,95%
Year to date: +14.69%; +12.15%
1 year: +19.31%; +14.58%
3 years: +56.91%; +54.33%
5 years: +47.96%; +51.11%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Erste Zrównoważony	Weight in UNIQA Makroalokacji
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	3.60%	7.27%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	3.40%	6.67%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	3.25%	5.54%
ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	2.25%	3.04%
BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	2.24%	2.65%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	2.01%	1.96%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	0.69%	7.45%
LPP S.A.	PLLPP0000011	1.49%	0.68%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	0.66%	1.37%
CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	0.62%	0.63%
SHOPER S.A.	PLSHPR000021	0.61%	0.46%
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	0.39%	0.47%
AB S.A.	PLAB00000019	0.37%	0.46%
DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	0.35%	0.52%
INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	0.90%	0.31%

Compare interactively → Erste Zrównoważony Full profile → UNIQA Makroalokacji Full profile →