Erste Zrównoważony vs UNIQA Makroalokacji

Erste Zrównoważony and UNIQA Makroalokacji share 20 holdings, giving 20.3% portfolio overlap (11.3% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

20.3%Portfolio overlap

20Shared holdings

11.3%Weighted similarity

Side by side

Metric: Erste Zrównoważony; UNIQA Makroalokacji
Manager: Erste TFI; UNIQA TFI
Category: mieszane polskie zrównoważone; mieszane polskie zrównoważone
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: 30% WIG + 25% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 20% ICE BofA Poland Government Index + 10% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 15% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego; fundusz nie posiada benchmarku
Assets under management: 1,25 mld PLN; 143,58 mln PLN
Management fee: 2,00%; 1,95%
Year to date: +16.83%; +12.65%
1 year: +20.57%; +14.33%
3 years: +62.42%; +56.49%
5 years: +49.99%; +54.23%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in Erste Zrównoważony	Weight in UNIQA Makroalokacji
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	3.12%	7.27%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	2.95%	6.67%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	2.84%	5.54%
ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	2.34%	3.04%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	4.41%	1.96%
BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	1.90%	2.65%
LPP S.A.	PLLPP0000011	1.43%	0.68%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	0.60%	7.45%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	0.56%	1.37%
SHOPER S.A.	PLSHPR000021	0.55%	0.46%
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	0.43%	0.47%
AB S.A.	PLAB00000019	0.38%	0.46%
CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	0.35%	0.63%
MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	0.33%	0.47%
INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	0.69%	0.31%

Compare interactively → Erste Zrównoważony Full profile → UNIQA Makroalokacji Full profile →