SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Erste Zrównoważony vs VeloFund Strategii Mieszanych
Erste Zrównoważony and VeloFund Strategii Mieszanych share 6 holdings, giving 7.9% portfolio overlap (4.1% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
7.9%Portfolio overlap
6Shared holdings
4.1%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Erste Zrównoważony
- VeloFund Strategii Mieszanych
- Manager
- Erste TFI
- VeloFunds TFI
- Category
- mieszane polskie zrównoważone
- mieszane polskie zrównoważone
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Low
- Benchmark
- 30% WIG + 25% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 20% ICE BofA Poland Government Index + 10% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 15% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 1,25 mld PLN
- 6,58 mln PLN
- Management fee
- 2,00%
- 1,80%
- Year to date
- +14.69%
- +4.33%
- 1 year
- +19.31%
- +7.01%
- 3 years
- +56.91%
- +25.13%
- 5 years
- +47.96%
- +9.26%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Erste Zrównoważony | Weight in VeloFund Strategii Mieszanych |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 3.25% | 7.75% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 3.23% | 13.42% |
| ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | IE00B66F4759 | 0.91% | 1.04% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 0.66% | 0.16% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 3.40% | 0.16% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 3.60% | 0.15% |
Compare interactively → Erste Zrównoważony Full profile → VeloFund Strategii Mieszanych Full profile →