PFR PPK 2040 vs UNIQA Emerytura 2040

PFR PPK 2040 and UNIQA Emerytura 2040 share 58 holdings, giving 48.9% portfolio overlap (32.4% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.

48.9%Portfolio overlap

58Shared holdings

32.4%Weighted similarity

Side by side

Metric: PFR PPK 2040; UNIQA Emerytura 2040
Manager: PFR TFI; UNIQA TFI
Category: zdefiniowanej daty PPK 2040; zdefiniowanej daty PPK 2040
Geographic focus: Poland; Poland
Risk level (SRI): Medium; Medium
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku; fundusz nie posiada benchmarku
Assets under management: 106,88 mln PLN; 388,67 mln PLN
Management fee: 0,43%; 0,40%
Year to date: +15.58%; +14.98%
1 year: +23.25%; +21.48%
3 years: +70.86%; +68.86%
5 years: +74.01%; +72.79%

Top shared holdings

Issuer / Instrument	ISIN	Weight in PFR PPK 2040	Weight in UNIQA Emerytura 2040
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)	IE00B5BMR087	8.90%	3.91%
PKO BP S.A.	PLPKO0000016	4.70%	3.89%
ORLEN S.A.	PLPKN0000018	5.98%	3.01%
SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	3.06%	2.68%
SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	2.41%	3.69%
PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	2.89%	2.02%
SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	1.86%	5.56%
LPP S.A.	PLLPP0000011	2.56%	1.76%
SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	2.89%	1.62%
SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	1.56%	6.46%
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	2.58%	1.53%
Allegro.eu société anonyme	LU2237380790	1.52%	3.56%
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	3.33%	1.46%
SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	1.80%	1.44%
SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	3.55%	1.39%

Compare interactively → PFR PPK 2040 Full profile → UNIQA Emerytura 2040 Full profile →