Caspar Obligacji Uniwersalny
Fund ID: SQF-000069 · Manager: Caspar TFI · Data as of: 2025-12-30
Caspar Obligacji Uniwersalny (SQF-000069) is an investment fund managed by Caspar TFI tracked by SQUERY. It is classified in the "papierów dłużnych polskich skarbowych" category, investing in Poland, with a medium risk level. As of 2025-12-30, its portfolio holds 20 positions across 7 issuers, with SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ the largest position at 22.04%. Performance: +1.57% year-to-date, +3.41% over 1 year, — over 3 years.
- Category
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- Geographic focus
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 639,07 mln PLN
- Management fee
- 1,50%
| Period | Return |
|---|---|
| Year to date | +1.57% |
| 1 year | +3.41% |
| 3 years | — |
| 5 years | — |
| # | Issuer / Instrument | ISIN | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 22.04% |
| 2 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118170 | 19.24% |
| 3 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117024 | 13.10% |
| 4 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 11.24% |
| 5 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117743 | 8.06% |
| 6 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 4.28% |
| 7 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | XS3200021684 | 3.77% |
| 8 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLO046700038 | 3.27% |
| 9 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500476 | 3.14% |
| 10 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 2.87% |
View the full interactive profile for Caspar Obligacji Uniwersalny on SQUERY →