Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II
Fund ID: SQF-000153 · Manager: PKO TFI · Data as of: 2026-08-31
Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II (SQF-000153) is an investment fund managed by PKO TFI tracked by SQUERY. It is classified in the "papierów dłużnych polskich pozostałe" category, investing in Poland, with a low risk level. As of 2026-08-31, its portfolio holds 232 positions across 122 issuers, with RZECZPOSPOLITA POLSKA the largest position at 29.21%. Performance: +2.62% year-to-date, +3.53% over 1 year, +15.01% over 3 years, +26.27% over 5 years.
- Category
- papierów dłużnych polskich pozostałe
- Geographic focus
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 482,80 mln PLN
- Management fee
- 1,00%
| Period | Return |
|---|---|
| Year to date | +2.62% |
| 1 year | +3.53% |
| 3 years | +15.01% |
| 5 years | +26.27% |
| # | Issuer / Instrument | ISIN | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | 29.21% |
| 2 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | 20.90% |
| 3 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118519 | 3.53% |
| 4 | GMINA MIASTO SWINOUJSCIE | PLO268900118 | 2.14% |
| 5 | MIASTO SLUPSK | PLO249300115 | 2.01% |
| 6 | MIASTO SLUPSK | PLO249300016 | 2.00% |
| 7 | MIASTO ZAMOSC | PL0031200054 | 2.00% |
| 8 | GMINA MIASTO SWINOUJSCIE | PLO268900100 | 1.26% |
| 9 | MIASTO SLUPSK | PL0037200033 | 1.24% |
| 10 | Unmapped issuer | 1.12% |
View the full interactive profile for Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II on SQUERY →