Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych
Fund ID: SQF-000155 · Manager: PKO TFI · Data as of: 2026-08-31
Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych (SQF-000155) is an investment fund managed by PKO TFI tracked by SQUERY. It is classified in the "mieszane zagraniczne pozostałe" category, investing in Globalny, with a podwyższone risk level. As of 2026-08-31, its portfolio holds 232 positions across 124 issuers, with RZECZPOSPOLITA POLSKA the largest position at 31.99%. Performance: +2.53% year-to-date, +3.41% over 1 year, +14.90% over 3 years, +27.10% over 5 years.
- Category
- mieszane zagraniczne pozostałe
- Geographic focus
- Globalny
- Risk level (SRI)
- Podwyższone
- Benchmark
- 42,5% WIG20TR + 42,5% MSCI World USD + 15% Treasury BondSpot Poland Index
- Assets under management
- 48,13 mln PLN
- Management fee
- 1,00%
| Period | Return |
|---|---|
| Year to date | +2.53% |
| 1 year | +3.41% |
| 3 years | +14.90% |
| 5 years | +27.10% |
| # | Issuer / Instrument | ISIN | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 31.99% |
| 2 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | 27.74% |
| 3 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | 5.07% |
| 4 | GMINA MIASTO SWINOUJSCIE | PLO268900100 | 2.00% |
| 5 | GMINA MIASTO SWINOUJSCIE | PLO268900092 | 1.11% |
| 6 | MIASTO ZAMOSC | PL0031200039 | 1.11% |
| 7 | MIASTO SLUPSK | PL0037200017 | 1.11% |
| 8 | MIASTO SLUPSK | PL0037200025 | 1.11% |
| 9 | WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE | PL0032200079 | 1.11% |
| 10 | MIASTO SLUPSK | PLO249300164 | 1.09% |
View the full interactive profile for Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych on SQUERY →