BNPP Papierow Dluznych Krotkoterminowych Skarbowych
Fund ID: SQF-000176 · Manager: BNPP TFI · Data as of: 2026-06-30
BNPP Papierow Dluznych Krotkoterminowych Skarbowych (SQF-000176) is an investment fund managed by BNPP TFI tracked by SQUERY. It is classified in the "papierów dłużnych globalnych uniwersalne" category, investing in Globalny, with a bardzo niskie risk level. As of 2026-06-30, its portfolio holds 87 positions across 26 issuers, with SS SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL UCITS ETF the largest position at 8.34%. Performance: +1.96% year-to-date, +3.27% over 1 year, +13.71% over 3 years.
- Category
- papierów dłużnych globalnych uniwersalne
- Geographic focus
- Globalny
- Risk level (SRI)
- Bardzo niskie
- Benchmark
- 100% (WIBOR 6M + 0,1%)
- Assets under management
- 3,06 mld PLN
- Management fee
- 0,95%
| Period | Return |
|---|---|
| Year to date | +1.96% |
| 1 year | +3.27% |
| 3 years | +13.71% |
| 5 years | — |
| # | Issuer / Instrument | ISIN | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL UCITS ETF | IE00BJXRT698 | 8.34% |
| 2 | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII | AT0000A3QTR4 | 3.49% |
| 3 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198 | 3.40% |
| 4 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 3.23% |
| 5 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118170 | 3.22% |
| 6 | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII | AT0000A3QTP8 | 2.94% |
| 7 | SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII | BE0312814867 | 2.81% |
| 8 | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ | FR0129570521 | 2.80% |
| 9 | SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW | NL0015073UH9 | 2.80% |
| 10 | SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII | BE0312815872 | 2.80% |