SKARBIEC-OBLIGACJI FIO
Fund ID: SQF-001286 · Manager: Skarbiec TFI · Data as of: 2026-06-30
SKARBIEC-OBLIGACJI FIO (SQF-001286) is an investment fund managed by Skarbiec TFI tracked by SQUERY. It is classified in the "papierów dłużnych polskich skarbowych" category, investing in Poland, with a medium risk level. As of 2026-06-30, its portfolio holds 65 positions across 28 issuers, with SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ the largest position at 17.33%. Performance: -2.90% year-to-date, -0.43% over 1 year, +13.24% over 3 years, +5.29% over 5 years.
- Category
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- Geographic focus
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Benchmark
- 90% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1Y Bond Index + 10% (WIBOR 6M + 0,3%)
- Assets under management
- 661,37 mln PLN
- Management fee
- 1,55%
| Period | Return |
|---|---|
| Year to date | -2.90% |
| 1 year | -0.43% |
| 3 years | +13.24% |
| 5 years | +5.29% |
| # | Issuer / Instrument | ISIN | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 17.33% |
| 2 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 11.61% |
| 3 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 11.54% |
| 4 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 10.13% |
| 5 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 8.40% |
| 6 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 8.16% |
| 7 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 7.78% |
| 8 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 6.94% |
| 9 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000119087 | 6.10% |
| 10 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118998 | 6.09% |
View the full interactive profile for SKARBIEC-OBLIGACJI FIO on SQUERY →