Erste Prestiż Dłużny Aktywny
Fund ID: SQF-001335 · Manager: Erste TFI · Data as of: 2026-08-31
Erste Prestiż Dłużny Aktywny (SQF-001335) is an investment fund managed by Erste TFI tracked by SQUERY. It is classified in the "absolutnej stopy zwrotu dłużne" category, investing in Poland, with a low risk level. As of 2026-08-31, its portfolio holds 38 positions across 18 issuers, with SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ the largest position at 19.83%. Performance: +1.01% year-to-date, +2.56% over 1 year, +17.52% over 3 years, +20.63% over 5 years.
- Category
- absolutnej stopy zwrotu dłużne
- Geographic focus
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Benchmark
- 100% WIBOR 3M
- Assets under management
- 592,70 mln PLN
- Management fee
- 1,50%
| Period | Return |
|---|---|
| Year to date | +1.01% |
| 1 year | +2.56% |
| 3 years | +17.52% |
| 5 years | +20.63% |
| # | Issuer / Instrument | ISIN | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118774 | 19.83% |
| 2 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 16.56% |
| 3 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118998 | 12.12% |
| 4 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 8.06% |
| 5 | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Środki pieniężne 7 PL PLN 56 530,98 56 530,98 Rachunek u depozytariusza Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Erste Prestiż Fair Invest SFIO | PLARBZW00225 | 7.26% |
| 6 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 5.21% |
| 7 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198 | 4.40% |
| 8 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000119087 | 3.83% |
| 9 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118170 | 3.65% |
| 10 | SKARB PAŃSTWA RUMUNII | XS3198384573 | 3.21% |
View the full interactive profile for Erste Prestiż Dłużny Aktywny on SQUERY →