Erste Prestiż Dłużny Globalny
Fund ID: SQF-001347 · Manager: Erste TFI · Data as of: 2026-08-31
Erste Prestiż Dłużny Globalny (SQF-001347) is an investment fund managed by Erste TFI tracked by SQUERY. It is classified in the "absolutnej stopy zwrotu dłużne" category, investing in Globalny, with a low risk level. As of 2026-08-31, its portfolio holds 6 positions across 4 issuers, with SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER GO DYNAMIC BOND the largest position at 74.75%. Performance: -1.10% year-to-date, -0.19% over 1 year, +16.59% over 3 years, +10.45% over 5 years.
- Category
- absolutnej stopy zwrotu dłużne
- Geographic focus
- Globalny
- Risk level (SRI)
- Low
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 85,87 mln PLN
- Management fee
- 1,00%
| Period | Return |
|---|---|
| Year to date | -1.10% |
| 1 year | -0.19% |
| 3 years | +16.59% |
| 5 years | +10.45% |
| # | Issuer / Instrument | ISIN | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER SICAV SUB-FUND SANTANDER GO DYNAMIC BOND | LU2004895780 | 74.75% |
| 2 | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Depozyt 7 PL PLN 751 641,49 751 641,49 Rachunek u depozytariusza Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Erste Prestiż Dłużny Globalny SFIO | PLARBZW00175 | 21.51% |
| 3 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198 | 1.91% |
| 4 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118170 | 1.90% |
| 5 | ERSTE BANK POLSKA S.A. | US090326SN28 | 0.13% |
| 6 | ERSTE BANK POLSKA S.A. | US091726SN28 | -0.19% |
View the full interactive profile for Erste Prestiż Dłużny Globalny on SQUERY →