Subfundusz Investor Zrównoważony vs PZU Zrównoważony

Subfundusz Investor Zrównoważony i PZU Zrównoważony mają 41 wspólnych pozycji, co daje 32.0% pokrycia portfela (23.1% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.

32.0%Pokrycie portfela

41Wspólne pozycje

23.1%Podobieństwo ważone

Porównanie

Wskaźnik: Subfundusz Investor Zrównoważony; PZU Zrównoważony
Zarządzający: Investor TFI; PZU TFI
Kategoria: mieszane polskie zrównoważone; mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny: Polska; Polska
Poziom ryzyka (SRI): Średnie; Podwyższone
Benchmark: 37% WIG + 30% Treasury BondSpot Poland Index + 18% MSCI World Net TR USD Index + 15% (WIBOR 6M + 0,10%); 50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index
Wartość aktywów: 1,06 mld PLN; 349,51 mln PLN
Od początku roku: +14.68%; +17.61%
1 rok: +19.72%; +21.66%
3 lata: +58.07%; +72.04%
5 lat: +37.50%; +64.25%

Największe wspólne pozycje

Emitent / Instrument	ISIN	Udział w Subfundusz Investor Zrównoważony	Udział w PZU Zrównoważony
ORLEN S.A.	PLPKN0000018	3.01%	3.00%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	2.71%	3.82%
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	2.38%	2.42%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	1.98%	2.01%
BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	1.87%	1.91%
CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	1.59%	1.86%
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	3.04%	1.57%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	1.39%	11.63%
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	3.05%	1.38%
ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	2.07%	1.28%
LPP S.A.	PLLPP0000011	2.58%	1.17%
SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	0.97%	0.99%
XTB S.A.	PLXTRDM00011	0.91%	1.17%
DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	1.64%	0.86%
NVIDIA CORP	US67066G1040	0.89%	0.81%

Porównaj interaktywnie → Subfundusz Investor Zrównoważony Pełny profil → PZU Zrównoważony Pełny profil →