Subfundusz Investor Zrównoważony
ID funduszu: SQF-000060 · Zarządzający: Investor TFI · Dane na dzień: 2025-12-30
Subfundusz Investor Zrównoważony (SQF-000060) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Investor TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „mieszane polskie zrównoważone”, inwestuje w regionie: Polska, poziom ryzyka: średnie. Na dzień 2025-12-30 portfel obejmuje 212 pozycji od 146 emitentów; największą pozycją jest SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (8.66%). Wyniki: +13.94% od początku roku, +18.43% w 1 rok, +62.68% w 3 lata, +36.53% w 5 lat.
- Kategoria
- mieszane polskie zrównoważone
- Obszar geograficzny
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Benchmark
- 37% WIG + 30% Treasury BondSpot Poland Index + 18% MSCI World Net TR USD Index + 15% (WIBOR 6M + 0,10%)
- Wartość aktywów
- 1,06 mld PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +13.94% |
| 1 rok | +18.43% |
| 3 lata | +62.68% |
| 5 lat | +36.53% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 8.66% |
| 2 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 6.60% |
| 3 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 4.07% |
| 4 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198 | 3.72% |
| 5 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118170 | 3.69% |
| 6 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | 3.05% |
| 7 | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 3.04% |
| 8 | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.01% |
| 9 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 2.71% |
| 10 | LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.58% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Subfundusz Investor Zrównoważony w SQUERY →