Subfundusz Investor Zrównoważony vs Allianz Zrównoważony

Subfundusz Investor Zrównoważony i Allianz Zrównoważony mają 40 wspólnych pozycji, co daje 38.3% pokrycia portfela (23.7% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.

38.3%Pokrycie portfela

40Wspólne pozycje

23.7%Podobieństwo ważone

Porównanie

Wskaźnik: Subfundusz Investor Zrównoważony; Allianz Zrównoważony
Zarządzający: Investor TFI; Allianz TFI
Kategoria: mieszane polskie zrównoważone; mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny: Polska; Polska
Poziom ryzyka (SRI): Średnie; Średnie
Benchmark: 37% WIG + 30% Treasury BondSpot Poland Index + 18% MSCI World Net TR USD Index + 15% (WIBOR 6M + 0,10%); 50% WIG + 50% ICE BofA Poland Government Index
Wartość aktywów: 1,06 mld PLN; 126,47 mln PLN
Od początku roku: +14.34%; +18.26%
1 rok: +20.36%; +25.61%
3 lata: +60.96%; —
5 lat: +35.60%; —

Największe wspólne pozycje

Emitent / Instrument	ISIN	Udział w Subfundusz Investor Zrównoważony	Udział w Allianz Zrównoważony
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	3.69%	5.11%
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	3.04%	4.09%
ORLEN S.A.	PLPKN0000018	3.01%	3.89%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	2.71%	5.98%
LPP S.A.	PLLPP0000011	2.58%	2.94%
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	2.38%	4.20%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	1.98%	2.91%
BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	1.87%	2.72%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990	1.70%	7.87%
DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	1.64%	2.19%
CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	1.59%	1.87%
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	3.05%	1.43%
XTB S.A.	PLXTRDM00011	0.91%	2.19%
GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	1.07%	0.85%
BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	0.80%	1.64%

Porównaj interaktywnie → Subfundusz Investor Zrównoważony Pełny profil → Allianz Zrównoważony Pełny profil →