Subfundusz Investor Zrównoważony vs Pekao Zrównoważony

Subfundusz Investor Zrównoważony i Pekao Zrównoważony mają 53 wspólnych pozycji, co daje 45.0% pokrycia portfela (29.9% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.

45.0%Pokrycie portfela

53Wspólne pozycje

29.9%Podobieństwo ważone

Porównanie

Wskaźnik: Subfundusz Investor Zrównoważony; Pekao Zrównoważony
Zarządzający: Investor TFI; Pekao TFI
Kategoria: mieszane polskie zrównoważone; mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny: Polska; Polska
Poziom ryzyka (SRI): Średnie; Średnie
Benchmark: 37% WIG + 30% Treasury BondSpot Poland Index + 18% MSCI World Net TR USD Index + 15% (WIBOR 6M + 0,10%); 30% WIG + 25% MSCI World Index + 33,75% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 11,25% (POLONIA + 0,35%)
Wartość aktywów: 1,06 mld PLN; 845,01 mln PLN
Od początku roku: +14.68%; +13.58%
1 rok: +19.72%; +18.76%
3 lata: +58.07%; +57.98%
5 lat: +37.50%; +61.97%

Największe wspólne pozycje

Emitent / Instrument	ISIN	Udział w Subfundusz Investor Zrównoważony	Udział w Pekao Zrównoważony
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	3.72%	3.23%
ORLEN S.A.	PLPKN0000018	3.01%	4.81%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	4.07%	2.73%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	2.71%	4.04%
LPP S.A.	PLLPP0000011	2.58%	2.64%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	6.60%	2.50%
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	2.38%	2.97%
ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	2.07%	2.27%
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	3.04%	1.99%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	1.98%	2.22%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	8.66%	1.95%
BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	1.87%	2.20%
DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	1.64%	1.43%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	1.39%	1.71%
SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	0.97%	1.52%

Porównaj interaktywnie → Subfundusz Investor Zrównoważony Pełny profil → Pekao Zrównoważony Pełny profil →