Subfundusz Umiarkowany vs Erste Umiarkowany

Subfundusz Umiarkowany i Erste Umiarkowany mają 22 wspólnych pozycji, co daje 23.9% pokrycia portfela (13.6% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.

23.9%Pokrycie portfela

22Wspólne pozycje

13.6%Podobieństwo ważone

Porównanie

Wskaźnik: Subfundusz Umiarkowany; Erste Umiarkowany
Zarządzający: PKO TFI; Erste TFI
Kategoria: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu; mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny: Globalny; Globalny
Poziom ryzyka (SRI): Średnie; Średnie
Benchmark: 10% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 10% WIG + 35% ICE BofA Poland Government Index + 15% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 30% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego; 10% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 10% WIG + 35% ICE BofA Poland Government Index + 15% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 30% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
Wartość aktywów: 546,16 mln PLN; 546,16 mln PLN
Od początku roku: +3.87%; +3.83%
1 rok: +5.97%; +5.83%
3 lata: +26.76%; +31.66%
5 lat: +21.86%; +26.69%

Największe wspólne pozycje

Emitent / Instrument	ISIN	Udział w Subfundusz Umiarkowany	Udział w Erste Umiarkowany
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	14.31%	5.93%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	20.23%	4.91%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	7.99%	3.65%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	1.87%	7.88%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	1.86%	3.73%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	0.87%	0.88%
Orlen SA	PLPKN0000018	0.84%	0.71%
BANK PEKAO	PLPEKAO00016	0.59%	0.57%
PZU	PLPZU0000011	0.62%	0.53%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	0.50%	2.42%
KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	0.78%	0.46%
LPP SA	PLLPP0000011	0.42%	0.48%
ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	0.32%	0.84%
CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	0.31%	0.31%
DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	0.30%	0.29%

Porównaj interaktywnie → Subfundusz Umiarkowany Pełny profil → Erste Umiarkowany Pełny profil →