Subfundusz Umiarkowany vs Erste Umiarkowany

Subfundusz Umiarkowany i Erste Umiarkowany mają 25 wspólnych pozycji, co daje 25.8% pokrycia portfela (14.9% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.

25.8%Pokrycie portfela

25Wspólne pozycje

14.9%Podobieństwo ważone

Porównanie

Wskaźnik: Subfundusz Umiarkowany; Erste Umiarkowany
Zarządzający: PKO TFI; Erste TFI
Kategoria: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu; mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny: Globalny; Globalny
Poziom ryzyka (SRI): Średnie; Średnie
Benchmark: 10% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 10% WIG + 35% ICE BofA Poland Government Index + 15% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 30% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego; 10% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 10% WIG + 35% ICE BofA Poland Government Index + 15% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 30% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
Wartość aktywów: 546,16 mln PLN; 546,16 mln PLN
Od początku roku: +4.12%; +4.98%
1 rok: +7.22%; +7.60%
3 lata: +26.93%; +31.47%
5 lat: +20.75%; +25.52%

Największe wspólne pozycje

Emitent / Instrument	ISIN	Udział w Subfundusz Umiarkowany	Udział w Erste Umiarkowany
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	14.31%	6.74%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	20.23%	5.49%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	7.99%	4.14%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	1.87%	8.90%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	1.86%	4.20%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	0.87%	1.02%
Orlen SA	PLPKN0000018	0.84%	0.60%
BANK PEKAO	PLPEKAO00016	0.59%	0.70%
RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	0.50%	2.82%
KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	0.78%	0.43%
PZU	PLPZU0000011	0.62%	0.43%
LPP SA	PLLPP0000011	0.42%	0.52%
SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	0.37%	0.33%
ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	0.32%	0.80%
CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	0.31%	0.30%

Porównaj interaktywnie → Subfundusz Umiarkowany Pełny profil → Erste Umiarkowany Pełny profil →