Erste Umiarkowany
ID funduszu: SQF-001336 · Zarządzający: Erste TFI · Dane na dzień: 2026-08-31
Erste Umiarkowany (SQF-001336) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Erste TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu”, inwestuje w regionie: Globalny, poziom ryzyka: średnie. Na dzień 2026-08-31 portfel obejmuje 134 pozycji od 99 emitentów; największą pozycją jest SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (7.88%). Wyniki: +3.83% od początku roku, +5.83% w 1 rok, +31.66% w 3 lata, +26.69% w 5 lat.
- Kategoria
- mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Benchmark
- 10% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 10% WIG + 35% ICE BofA Poland Government Index + 15% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 30% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
- Wartość aktywów
- 546,16 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +3.83% |
| 1 rok | +5.83% |
| 3 lata | +31.66% |
| 5 lat | +26.69% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 7.88% |
| 2 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 5.93% |
| 3 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 4.91% |
| 4 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000119087 | 4.42% |
| 5 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 4.08% |
| 6 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 3.73% |
| 7 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 3.65% |
| 8 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | XS3304272217 | 2.83% |
| 9 | ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | IE00B66F4759 | 2.82% |
| 10 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | XS2778274410 | 2.46% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Erste Umiarkowany w SQUERY →