Generali Dolar
ID funduszu: SQF-000002 · Zarządzający: Generali TFI · Dane na dzień: 2025-12-31
Generali Dolar (SQF-000002) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Generali TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „papierów dłużnych USA uniwersalne (waluta)”, inwestuje w regionie: USA, poziom ryzyka: niskie. Na dzień 2025-12-31 portfel obejmuje 15 pozycji od 2 emitentów; największą pozycją jest USA (13.78%). Wyniki: -0.57% od początku roku, +0.15% w 1 rok, +9.39% w 3 lata, +5.06% w 5 lat.
- Kategoria
- papierów dłużnych USA uniwersalne (waluta)
- Obszar geograficzny
- USA
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Benchmark
- 100% Bloomberg US Treasury Bill Index TR USD
- Wartość aktywów
- 255,40 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | -0.57% |
| 1 rok | +0.15% |
| 3 lata | +9.39% |
| 5 lat | +5.06% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | US91282CGH88 | 13.78% |
| 2 | USA | US91282CKA89 | 13.08% |
| 3 | USA | US91282CNN73 | 10.68% |
| 4 | USA | US912797QN08 | 10.65% |
| 5 | USA | US912797RG48 | 7.93% |
| 6 | USA | US912797SD08 | 7.64% |
| 7 | USA | US91282CGQ87 | 6.98% |
| 8 | USA | US912797PD35 | 6.92% |
| 9 | USA | US91282CGM73 | 6.86% |
| 10 | USA | US912797SQ11 | 6.14% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Generali Dolar w SQUERY →