SGB Dłużny
ID funduszu: SQF-000011 · Zarządzający: Generali TFI · Dane na dzień: 2025-12-31
SGB Dłużny (SQF-000011) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Generali TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „papierów dłużnych polskich skarbowych”, inwestuje w regionie: Polska, poziom ryzyka: średnie. Na dzień 2025-12-31 portfel obejmuje 28 pozycji od 5 emitentów; największą pozycją jest Skarb Państwa (26.51%). Wyniki: -0.91% od początku roku, +1.86% w 1 rok, +15.20% w 3 lata, +4.00% w 5 lat.
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Benchmark
- 100% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
- Wartość aktywów
- 169,67 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | -0.91% |
| 1 rok | +1.86% |
| 3 lata | +15.20% |
| 5 lat | +4.00% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Skarb Państwa | PL0000118188 | 26.51% |
| 2 | Skarb Państwa | PL0000117990 | 25.67% |
| 3 | Skarb Państwa | PL0000115291 | 11.02% |
| 4 | Skarb Państwa | PL0000117370 | 10.13% |
| 5 | Polski Fundusz Rozwoju SA | PLPFR0000092 | 4.25% |
| 6 | Skarb Państwa | PL0000118519 | 3.79% |
| 7 | Skarb Państwa | PL0000117198 | 3.60% |
| 8 | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 3.53% |
| 9 | Republika Czeska | CZ0001007546 | 3.40% |
| 10 | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500310 | 2.82% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu SGB Dłużny w SQUERY →