Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
ID funduszu: SQF-000012 · Zarządzający: Generali TFI · Dane na dzień: 2025-12-31
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SQF-000012) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Generali TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „papierów dłużnych zagranicznych pozostałe”, inwestuje w regionie: Emerging Markets, poziom ryzyka: średnie. Na dzień 2025-12-31 portfel obejmuje 45 pozycji od 25 emitentów; największą pozycją jest PL0000115291 (8.92%). Wyniki: +0.36% od początku roku, +5.78% w 1 rok, +27.43% w 3 lata, -4.30% w 5 lat.
- Kategoria
- papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
- Obszar geograficzny
- Emerging Markets
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 32,80 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +0.36% |
| 1 rok | +5.78% |
| 3 lata | +27.43% |
| 5 lat | -4.30% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | PL0000115291 | 8.92% | |
| 2 | XS3123715297 | 6.19% | |
| 3 | PL0000116851 | 5.53% | |
| 4 | XS3015244711 | 5.41% | |
| 5 | CZ0001007546 | 5.14% | |
| 6 | XS2779850630 | 4.85% | |
| 7 | XS2366832496 | 4.54% | |
| 8 | XS2391398174 | 4.05% | |
| 9 | XS2999552909 | 3.86% | |
| 10 | XS2288906857 | 3.47% |