Generali Konserwatywny
ID funduszu: SQF-000021 · Zarządzający: Generali TFI · Dane na dzień: 2025-12-31
Generali Konserwatywny (SQF-000021) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Generali TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych”, inwestuje w regionie: Polska, poziom ryzyka: bardzo niskie. Na dzień 2025-12-31 portfel obejmuje 25 pozycji od 5 emitentów; największą pozycją jest Skarb Państwa (13.22%). Wyniki: +2.41% od początku roku, +4.00% w 1 rok, +16.92% w 3 lata.
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Bardzo niskie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 344,70 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +2.41% |
| 1 rok | +4.00% |
| 3 lata | +16.92% |
| 5 lat | — |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Skarb Państwa | PL0000117198 | 13.22% |
| 2 | Skarb Państwa | PL0000115697 | 11.15% |
| 3 | Skarb Państwa | PL0000111928 | 9.99% |
| 4 | Skarb Państwa | PL0000118170 | 8.92% |
| 5 | Francja | FR0128984012 | 6.72% |
| 6 | Francja | FR0129132710 | 6.30% |
| 7 | USA | US912797SQ11 | 5.74% |
| 8 | USA | US912797TG20 | 5.71% |
| 9 | Francja | FR0128984004 | 5.61% |
| 10 | USA | US912797SF55 | 3.84% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Generali Konserwatywny w SQUERY →