Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału
ID funduszu: SQF-000041 · Zarządzający: Investor TFI · Dane na dzień: 2025-12-30
Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału (SQF-000041) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Investor TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu”, inwestuje w regionie: Globalny, poziom ryzyka: średnie. Na dzień 2025-12-30 portfel obejmuje 103 pozycji od 69 emitentów; największą pozycją jest SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (14.64%). Wyniki: +1.78% od początku roku, +5.47% w 1 rok, +25.33% w 3 lata, +18.08% w 5 lat.
- Kategoria
- mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Benchmark
- 60% Treasury BondSpot Poland Index + 28% (WIBOR 6M + 0,6%) + 6% MSCI World Net TR USD Index + 6% WIG
- Wartość aktywów
- 84,97 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +1.78% |
| 1 rok | +5.47% |
| 3 lata | +25.33% |
| 5 lat | +18.08% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 14.64% |
| 2 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 14.30% |
| 3 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 12.82% |
| 4 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 10.58% |
| 5 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 7.67% |
| 6 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 6.81% |
| 7 | INVESCO PHYSICAL GOLD ETC | IE00B579F325 | 2.29% |
| 8 | ISHARES PHYSICAL GOLD ETC | IE00B4ND3602 | 2.01% |
| 9 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 1.72% |
| 10 | ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | IE00B5M4WH52 | 1.09% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału w SQUERY →