Subfundusz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu
ID funduszu: SQF-000042 · Zarządzający: Investor TFI · Dane na dzień: 2025-12-30
Subfundusz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu (SQF-000042) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Investor TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „akcji polskich uniwersalne”, inwestuje w regionie: Polska, poziom ryzyka: podwyższone. Na dzień 2025-12-30 portfel obejmuje 67 pozycji od 53 emitentów; największą pozycją jest LPP S.A. (5.58%). Wyniki: +24.97% od początku roku, +29.98% w 1 rok, +89.28% w 3 lata, +95.61% w 5 lat.
- Kategoria
- akcji polskich uniwersalne
- Obszar geograficzny
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Benchmark
- 50% WIG + 20% WIGdiv + 20% MSCI World Net TR USD Index + 10% WIBID O/N
- Wartość aktywów
- 454,98 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +24.97% |
| 1 rok | +29.98% |
| 3 lata | +89.28% |
| 5 lat | +95.61% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | LPP S.A. | PLLPP0000011 | 5.58% |
| 2 | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 4.09% |
| 3 | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 4.05% |
| 4 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | 3.37% |
| 5 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 3.35% |
| 6 | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 3.22% |
| 7 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 2.98% |
| 8 | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | 2.81% |
| 9 | XTB S.A. | PLXTRDM00011 | 2.81% |
| 10 | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 2.80% |