Subfundusz Rubinowy
ID funduszu: SQF-000141 · Zarządzający: PKO TFI · Dane na dzień: 2024-07-31
Subfundusz Rubinowy (SQF-000141) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez PKO TFI, monitorowany przez SQUERY. Na dzień 2024-07-31 portfel obejmuje 75 pozycji od 46 emitentów; największą pozycją jest BGK (18.38%).
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | BGK | PL0000500286 | 18.38% |
| 2 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | 17.16% |
| 3 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | 11.73% |
| 4 | BGK | PL0000500278 | 9.93% |
| 5 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 4.49% |
| 6 | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | 4.04% |
| 7 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 3.30% |
| 8 | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000333 | 3.29% |
| 9 | ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET | DE0005933956 | 2.49% |
| 10 | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | 2.31% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Subfundusz Rubinowy w SQUERY →