Subfundusz Diamentowy
ID funduszu: SQF-000143 · Zarządzający: PKO TFI · Dane na dzień: 2026-08-31
Subfundusz Diamentowy (SQF-000143) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez PKO TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „akcji globalnych rynków rozwiniętych”, inwestuje w regionie: Globalny, poziom ryzyka: średnie. Na dzień 2026-08-31 portfel obejmuje 65 pozycji od 47 emitentów; największą pozycją jest RZECZPOSPOLITA POLSKA (19.23%). Wyniki: +12.21% od początku roku, +16.34% w 1 rok, +74.09% w 3 lata, +63.22% w 5 lat.
- Kategoria
- akcji globalnych rynków rozwiniętych
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Benchmark
- 55% MSCI World (USD) + 25% WIG30TR + 25% Treasury BondSpot Poland Index
- Wartość aktywów
- 112,61 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +12.21% |
| 1 rok | +16.34% |
| 3 lata | +74.09% |
| 5 lat | +63.22% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 19.23% |
| 2 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | 15.08% |
| 3 | ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD | IE0031442068 | 11.05% |
| 4 | Unmapped issuer | 5.81% | |
| 5 | BGK | PL0000500278 | 5.50% |
| 6 | DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR) | LU0274211480 | 4.04% |
| 7 | ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET | DE0005933956 | 2.99% |
| 8 | Orlen SA | PLPKN0000018 | 2.98% |
| 9 | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | 2.96% |
| 10 | ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD | IE00B53QDK08 | 2.80% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Subfundusz Diamentowy w SQUERY →