Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II
ID funduszu: SQF-000153 · Zarządzający: PKO TFI · Dane na dzień: 2026-06-30
Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II (SQF-000153) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez PKO TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „papierów dłużnych polskich pozostałe”, inwestuje w regionie: Polska, poziom ryzyka: niskie. Na dzień 2026-06-30 portfel obejmuje 232 pozycji od 122 emitentów; największą pozycją jest RZECZPOSPOLITA POLSKA (29.21%). Wyniki: +2.24% od początku roku, +3.71% w 1 rok, +15.53% w 3 lata, +23.34% w 5 lat.
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich pozostałe
- Obszar geograficzny
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 482,80 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +2.24% |
| 1 rok | +3.71% |
| 3 lata | +15.53% |
| 5 lat | +23.34% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | 29.21% |
| 2 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | 20.90% |
| 3 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118519 | 3.53% |
| 4 | GMINA MIASTO SWINOUJSCIE | PLO268900118 | 2.14% |
| 5 | MIASTO SLUPSK | PLO249300115 | 2.01% |
| 6 | MIASTO SLUPSK | PLO249300016 | 2.00% |
| 7 | MIASTO ZAMOSC | PL0031200054 | 2.00% |
| 8 | GMINA MIASTO SWINOUJSCIE | PLO268900100 | 1.26% |
| 9 | MIASTO SLUPSK | PL0037200033 | 1.24% |
| 10 | Unmapped issuer | 1.12% |