Allianz Dłużny
ID funduszu: SQF-000211 · Zarządzający: Allianz TFI · Dane na dzień: 2025-12-30
Allianz Dłużny (SQF-000211) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Allianz TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „papierów dłużnych polskich uniwersalne”, inwestuje w regionie: Polska. Na dzień 2025-12-30 portfel obejmuje 61 pozycji od 8 emitentów; największą pozycją jest Skarb Państwa (15.83%). Wyniki: +0.98% od początku roku, +3.15% w 1 rok, +17.98% w 3 lata, +12.58% w 5 lat.
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich uniwersalne
- Obszar geograficzny
- Polska
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 634,9 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +0.98% |
| 1 rok | +3.15% |
| 3 lata | +17.98% |
| 5 lat | +12.58% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Skarb Państwa | PL0000117370 | 15.83% |
| 2 | Skarb Państwa | PL0000115291 | 13.12% |
| 3 | Skarb Państwa | PL0000116851 | 11.87% |
| 4 | Skarb Państwa Republiki Czeskiej | CZ0001007355 | 10.84% |
| 5 | Skarb Państwa | PL0000117024 | 6.96% |
| 6 | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500278 | 6.51% |
| 7 | Skarb Państwa | PL0000118519 | 4.39% |
| 8 | Skarb Państwa | PL0000118188 | 4.21% |
| 9 | Skarb Państwa | PL0000111928 | 4.14% |
| 10 | Skarb Państwa | PL0000110383 | 2.47% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Allianz Dłużny w SQUERY →