Allianz PIMCO Income
ID funduszu: SQF-000256 · Zarządzający: Allianz TFI · Dane na dzień: 2025-12-30
Allianz PIMCO Income (SQF-000256) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Allianz TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „papierów dłużnych globalnych uniwersalne”, inwestuje w regionie: Globalny, poziom ryzyka: niskie. Na dzień 2025-12-30 portfel obejmuje 4,236 pozycji od 4,179 emitentów; największą pozycją jest PIMCO Funds: Global Investors Series plc- Income Fund EUR (96.49%). Wyniki: +0.06% od początku roku, +3.10% w 1 rok, +19.17% w 3 lata, +16.15% w 5 lat.
- Kategoria
- papierów dłużnych globalnych uniwersalne
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 545,78 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +0.06% |
| 1 rok | +3.10% |
| 3 lata | +19.17% |
| 5 lat | +16.15% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc- Income Fund EUR | IE00B80G9288 | 96.49% |
| 2 | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6.000% due 01/01/2056 - 01/03/2056 | 13.76% | |
| 3 | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6.500% due 01/01/2056 - 01/03/2056 | 10.42% | |
| 4 | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5.000% due 01/01/2056 - 01/02/2056 | 6.69% | |
| 5 | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5.500% due 01/01/2056 - 01/02/2056 | 5.28% | |
| 6 | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4.000% due 01/01/2056 - 01/02/2056 | 3.18% | |
| 7 | Unmapped issuer | 2.89% | |
| 8 | Uniform Mortgage-Backed Security 5.000% due 01/05/2026 - 01/01/2056 | 2.88% | |
| 9 | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4.500% due 01/01/2056 - 01/02/2056 | 2.51% | |
| 10 | Schedule of Investments Income Fund (Cont.) 1.875% due 15/07/2034 | 2.05% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Allianz PIMCO Income w SQUERY →