Allianz Trezor
ID funduszu: SQF-000259 · Zarządzający: Allianz TFI · Dane na dzień: 2025-12-30
Allianz Trezor (SQF-000259) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Allianz TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych”, inwestuje w regionie: Polska, poziom ryzyka: niskie. Na dzień 2025-12-30 portfel obejmuje 105 pozycji od 41 emitentów; największą pozycją jest Bank Gospodarstwa Krajowego (13.04%). Wyniki: +2.16% od początku roku, +3.41% w 1 rok, +16.46% w 3 lata, +27.42% w 5 lat.
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Benchmark
- 100% WIBID 6M
- Wartość aktywów
- 866,23 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +2.16% |
| 1 rok | +3.41% |
| 3 lata | +16.46% |
| 5 lat | +27.42% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 13.04% |
| 2 | Skarb Państwa | PL0000111928 | 12.62% |
| 3 | Skarb Państwa | PL0000117198 | 9.87% |
| 4 | Skarb Państwa | PL0000118170 | 9.66% |
| 5 | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 7.63% |
| 6 | Skarb Państwa | PL0000117990 | 6.84% |
| 7 | Skarb Państwa | PL0000113213 | 4.95% |
| 8 | Skarb Państwa | PL0000114559 | 3.42% |
| 9 | Skarb Państwa | PL0000116760 | 3.33% |
| 10 | Skarb Państwa | PL0000115697 | 1.98% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Allianz Trezor w SQUERY →