ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny
ID funduszu: SQF-000388 · Zarządzający: Rockbridge TFI · Dane na dzień: 2026-06-30
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny (SQF-000388) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Rockbridge TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne”, inwestuje w regionie: Polska, poziom ryzyka: niskie. Na dzień 2026-06-30 portfel obejmuje 76 pozycji od 46 emitentów; największą pozycją jest NZ0331 (23.65%). Wyniki: +2.63% od początku roku, +4.46% w 1 rok, +20.77% w 3 lata, +27.31% w 5 lat.
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- Obszar geograficzny
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Benchmark
- 100% (WIBOR 6M + 0,2%)
- Wartość aktywów
- 97,26 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +2.63% |
| 1 rok | +4.46% |
| 3 lata | +20.77% |
| 5 lat | +27.31% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | NZ0331 | PL0000118774 | 23.65% |
| 2 | PS0731 | PL0000118998 | 12.08% |
| 3 | DS0436 | PL0000119087 | 11.03% |
| 4 | Unmapped issuer | 9.53% | |
| 5 | DS1035 | PL0000118188 | 8.59% |
| 6 | WS0428 | PL0000107611 | 8.17% |
| 7 | OK0129 | PL0000119178 | 6.11% |
| 8 | Unmapped issuer | FR001400Z2L7 | 4.23% |
| 9 | PS0131 | PL0000118519 | 3.21% |
| 10 | PEO0435 | PLPEKAO00388 | 2.13% |