ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji
ID funduszu: SQF-000390 · Zarządzający: Rockbridge TFI · Dane na dzień: 2026-06-30
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji (SQF-000390) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Rockbridge TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „papierów dłużnych polskich skarbowych”, inwestuje w regionie: Polska, poziom ryzyka: średnie. Na dzień 2026-06-30 portfel obejmuje 71 pozycji od 47 emitentów; największą pozycją jest PS0731 (17.57%). Wyniki: +1.16% od początku roku, +2.86% w 1 rok, +18.87% w 3 lata, +23.58% w 5 lat.
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Benchmark
- 75% Treasury BondSpot Poland Index + 25% WIBOR O/N
- Wartość aktywów
- 97,21 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +1.16% |
| 1 rok | +2.86% |
| 3 lata | +18.87% |
| 5 lat | +23.58% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | PS0731 | PL0000118998 | 17.57% |
| 2 | OK0129 | PL0000119178 | 17.42% |
| 3 | NZ0331 | PL0000118774 | 15.85% |
| 4 | DS0436 | PL0000119087 | 10.78% |
| 5 | DS1035 | PL0000118188 | 10.70% |
| 6 | Unmapped issuer | 7.63% | |
| 7 | DS1034 | PL0000116851 | 4.17% |
| 8 | WS0428 | PL0000107611 | 3.99% |
| 9 | PS0730 | PL0000117990 | 3.62% |
| 10 | PEO0435 | PLPEKAO00388 | 1.68% |