ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1
ID funduszu: SQF-000391 · Zarządzający: Rockbridge TFI · Dane na dzień: 2026-06-30
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 (SQF-000391) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Rockbridge TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych”, inwestuje w regionie: Polska, poziom ryzyka: niskie. Na dzień 2026-06-30 portfel obejmuje 78 pozycji od 50 emitentów; największą pozycją jest NZ0331 (19.69%). Wyniki: +2.55% od początku roku, +4.74% w 1 rok, +24.54% w 3 lata, +45.77% w 5 lat.
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Benchmark
- 50% Treasury BondSpot Poland Index + 50% WIBOR O/N
- Wartość aktywów
- 96,74 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +2.55% |
| 1 rok | +4.74% |
| 3 lata | +24.54% |
| 5 lat | +45.77% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | NZ0331 | PL0000118774 | 19.69% |
| 2 | PS0731 | PL0000118998 | 19.65% |
| 3 | DS0436 | PL0000119087 | 10.62% |
| 4 | Unmapped issuer | 9.52% | |
| 5 | OK0129 | PL0000119178 | 8.89% |
| 6 | WS0428 | PL0000107611 | 7.78% |
| 7 | DS1034 | PL0000116851 | 5.18% |
| 8 | Unmapped issuer | FR001400Z2L7 | 5.08% |
| 9 | DS1035 | PL0000118188 | 2.93% |
| 10 | PEO0435 | PLPEKAO00388 | 2.46% |