ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders
ID funduszu: SQF-000395 · Zarządzający: Rockbridge TFI · Dane na dzień: 2026-06-30
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders (SQF-000395) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Rockbridge TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „akcji globalnych rynków rozwiniętych”, inwestuje w regionie: Globalny, poziom ryzyka: podwyższone. Na dzień 2026-06-30 portfel obejmuje 48 pozycji od 42 emitentów; największą pozycją jest Obligacje(BSB) (15.96%). Wyniki: +13.84% od początku roku, +21.02% w 1 rok, +70.54% w 3 lata, +127.96% w 5 lat.
- Kategoria
- akcji globalnych rynków rozwiniętych
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Benchmark
- 90% MSCI ACWI Value Index + 10% WIBOR O/N
- Wartość aktywów
- 68,19 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +13.84% |
| 1 rok | +21.02% |
| 3 lata | +70.54% |
| 5 lat | +127.96% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Unmapped issuer | 15.96% | |
| 2 | XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF 1C | IE00BL25JM42 | 7.20% |
| 3 | NATIONAL INVESTMENT FUND OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN JSC-GDR | US63654D1164 | 4.02% |
| 4 | TELECOM ITALIA SPA | IT0005712671 | 3.55% |
| 5 | CAPITAL TANKERS CORP | MHY1096C1093 | 3.42% |
| 6 | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA | ES0126775008 | 3.30% |
| 7 | Unmapped issuer | 3.25% | |
| 8 | TSK ELECTRONICA Y ELECTRICID | ES0105394003 | 3.22% |
| 9 | EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 3.19% |
| 10 | UMB FINANCIAL CORP | US9027881088 | 3.05% |