ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony
ID funduszu: SQF-000396 · Zarządzający: Rockbridge TFI · Dane na dzień: 2026-06-30
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony (SQF-000396) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Rockbridge TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „mieszane polskie zrównoważone”, inwestuje w regionie: Polska, poziom ryzyka: podwyższone. Na dzień 2026-06-30 portfel obejmuje 113 pozycji od 83 emitentów; największą pozycją jest OK0129 (12.01%). Wyniki: +18.21% od początku roku, +23.75% w 1 rok, +65.18% w 3 lata, +60.17% w 5 lat.
- Kategoria
- mieszane polskie zrównoważone
- Obszar geograficzny
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Benchmark
- 50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index
- Wartość aktywów
- 96,60 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +18.21% |
| 1 rok | +23.75% |
| 3 lata | +65.18% |
| 5 lat | +60.17% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | OK0129 | PL0000119178 | 12.01% |
| 2 | DS1035 | PL0000118188 | 8.70% |
| 3 | PS0731 | PL0000118998 | 5.73% |
| 4 | DS0436 | PL0000119087 | 5.71% |
| 5 | NZ0331 | PL0000118774 | 4.52% |
| 6 | PS0730 | PL0000117990 | 4.42% |
| 7 | Unmapped issuer | 4.16% | |
| 8 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 3.89% |
| 9 | INPOST S.A. | LU2290522684 | 3.69% |
| 10 | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.23% |