Erste Obligacji Uniwersalny
ID funduszu: SQF-001324 · Zarządzający: Erste TFI · Dane na dzień: 2026-08-31
Erste Obligacji Uniwersalny (SQF-001324) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Erste TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „papierów dłużnych polskich uniwersalne”, inwestuje w regionie: Polska, poziom ryzyka: niskie. Na dzień 2026-08-31 portfel obejmuje 152 pozycji od 78 emitentów; największą pozycją jest SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (11.60%). Wyniki: -2.73% od początku roku, -0.88% w 1 rok, +18.77% w 3 lata, +20.50% w 5 lat.
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich uniwersalne
- Obszar geograficzny
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Benchmark
- 60% ICE BofA Poland Government Index + 20% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego + 20% ICE BofA Euro High Yield Index zabezpieczony do złotego
- Wartość aktywów
- 3,65 mld PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | -2.73% |
| 1 rok | -0.88% |
| 3 lata | +18.77% |
| 5 lat | +20.50% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 11.60% |
| 2 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 11.36% |
| 3 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 11.31% |
| 4 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000119087 | 7.34% |
| 5 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118998 | 6.28% |
| 6 | ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | IE00B66F4759 | 1.86% |
| 7 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500468 | 1.42% |
| 8 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 1.37% |
| 9 | SKARB PAŃSTWA RUMUNII | XS2571922884 | 1.34% |
| 10 | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000453 | 1.25% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Erste Obligacji Uniwersalny w SQUERY →