Erste Zrównoważony
ID funduszu: SQF-001328 · Zarządzający: Erste TFI · Dane na dzień: 2026-05-29
Erste Zrównoważony (SQF-001328) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Erste TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „mieszane polskie zrównoważone”, inwestuje w regionie: Polska, poziom ryzyka: średnie. Na dzień 2026-05-29 portfel obejmuje 131 pozycji od 98 emitentów; największą pozycją jest SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (3.93%). Wyniki: +14.69% od początku roku, +19.31% w 1 rok, +56.91% w 3 lata, +47.96% w 5 lat.
- Kategoria
- mieszane polskie zrównoważone
- Obszar geograficzny
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Benchmark
- 30% WIG + 25% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 20% ICE BofA Poland Government Index + 10% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 15% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
- Wartość aktywów
- 1,25 mld PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +14.69% |
| 1 rok | +19.31% |
| 3 lata | +56.91% |
| 5 lat | +47.96% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 3.93% |
| 2 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 3.60% |
| 3 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 3.40% |
| 4 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 3.25% |
| 5 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 3.23% |
| 6 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 2.95% |
| 7 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 2.81% |
| 8 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 2.33% |
| 9 | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | 2.31% |
| 10 | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 2.25% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Erste Zrównoważony w SQUERY →