Erste Zrównoważony
ID funduszu: SQF-001328 · Zarządzający: Erste TFI · Dane na dzień: 2026-08-31
Erste Zrównoważony (SQF-001328) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Erste TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „mieszane polskie zrównoważone”, inwestuje w regionie: Polska, poziom ryzyka: średnie. Na dzień 2026-08-31 portfel obejmuje 136 pozycji od 103 emitentów; największą pozycją jest SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (4.41%). Wyniki: +16.83% od początku roku, +20.57% w 1 rok, +62.42% w 3 lata, +49.99% w 5 lat.
- Kategoria
- mieszane polskie zrównoważone
- Obszar geograficzny
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Benchmark
- 30% WIG + 25% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 20% ICE BofA Poland Government Index + 10% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 15% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
- Wartość aktywów
- 1,25 mld PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +16.83% |
| 1 rok | +20.57% |
| 3 lata | +62.42% |
| 5 lat | +49.99% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000119087 | 4.41% |
| 2 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 3.46% |
| 3 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 3.12% |
| 4 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 2.95% |
| 5 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 2.84% |
| 6 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 2.73% |
| 7 | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | 2.68% |
| 8 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 2.68% |
| 9 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 2.45% |
| 10 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | XS3304272217 | 2.40% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Erste Zrównoważony w SQUERY →