Erste PPK 2040
ID funduszu: SQF-001338 · Zarządzający: Erste TFI · Dane na dzień: 2026-05-29
Erste PPK 2040 (SQF-001338) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Erste TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „zdefiniowanej daty PPK 2040”, inwestuje w regionie: Polska, poziom ryzyka: średnie. Na dzień 2026-05-29 portfel obejmuje 111 pozycji od 81 emitentów; największą pozycją jest POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (5.11%). Wyniki: +19.60% od początku roku, +26.73% w 1 rok, +76.98% w 3 lata, +75.58% w 5 lat.
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- Obszar geograficzny
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 181,85 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +19.60% |
| 1 rok | +26.73% |
| 3 lata | +76.98% |
| 5 lat | +75.58% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 5.11% |
| 2 | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Środki pieniężne 7 PL PLN 264 979,78 264 979,78 Rachunek u depozytariusza Erste PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Erste PPK 2040 SFIO | PLARBZW00266 | 4.45% |
| 3 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 3.85% |
| 4 | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.68% |
| 5 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 3.53% |
| 6 | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 3.45% |
| 7 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 3.24% |
| 8 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 3.18% |
| 9 | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | 2.88% |
| 10 | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 2.83% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Erste PPK 2040 w SQUERY →